Carteira de Usuário - Portfólio de Investimentos

Banco C6 - Fundos Imobiliários

Marina Krasinski Fontana • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

VALOR APLICADO

R$ 99.750,54

Capital Inicial

VALOR ATUAL

R$ 96.259,97

-R$ 3.490,57

VARIAÇÃO TOTAL

-3,50%

17,6pp abaixo do

RENTABILIDADE TOTAL

+5,76%

Abaixo da média

Hoje

Posicionamento

18 ativos

Retorno Total +R$ 5.746

Índice de Sharpe -1,54 • Ruim

Últimos 12 meses

Dividendos

R$ 9.236,32

Yield mensal 0,77%

Yield anual 9,60%

Últimos 12 meses

Variação Mensal

-2,05% em fevereiro

Melhor ativo: HTMX11 (FII HOTEL MXCI) +34,2% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units -3,5% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 5.102,42

Baseado em dados históricos

R$ 5.102,42

VaR 95% mensal

Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 5.102,42

MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 853,42

Baseado na distribuição normal

R$ 853,42

VaR 95% diário

Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 853,42 em um único dia

O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI

Herfindahl-Hirschman Herfindahl

662

< 1500 pts

Carteira bem distribuída entre diferentes ativos

Diversificação: 100% | ENP: 15,1 ativos equivalentes

Ativos com Maior Peso

KNCR11 (FII KINEA RICI)

9,1%

R$ 8.711,68

HGRE11 (FII HG REAL CI)

8,2%

R$ 7.893,90

MCCI11 (FII MAUA CI ER)

8,2%

R$ 7.856,52

HGCR11 (FII CSHG CRICI)

7,8%

R$ 7.541,82

XPLG11 (FII XP LOG CI)

7,8%

R$ 7.459,14

O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Ações

Ativos 18

Valor total R$ 96.260

Variação -3,50%

% na carteira 100%

Ativo	Quantidade	Preço Médio	Cotação Atual	Variação	Saldo Atual ▾	% da Carteira
KNCR11 FII KINEA RICI	82	R$ 96,83	R$ 106,24	+9,7%	R$ 8.711,68	9,1%
HGRE11 FII HG REAL CI	63	R$ 118,59	R$ 125,30	+5,7%	R$ 7.893,90	8,2%
MCCI11 FII MAUA CI ER	84	R$ 85,59	R$ 93,53	+9,3%	R$ 7.856,52	8,2%
HGCR11 FII CSHG CRICI	78	R$ 101,89	R$ 96,69	-5,1%	R$ 7.541,82	7,8%
XPLG11 FII XP LOG CI	73	R$ 96,69	R$ 102,18	+5,7%	R$ 7.459,14	7,8%
HTMX11 FII HOTEL MXCI	49	R$ 102,46	R$ 137,48	+34,2%	R$ 6.736,52	7,0%
PVBI11 FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES	83	R$ 90,67	R$ 78,99	-12,9%	R$ 6.556,17	6,8%
RCRB11 FII RIOB RC CI	45	R$ 110,12	R$ 141,57	+28,6%	R$ 6.370,65	6,6%
MORE11 FII MORE RE CI ER	83	R$ 60,38	R$ 76,21	+26,2%	R$ 6.325,43	6,6%
RBRR11 FII RBRHGRADCI ERS	69	R$ 87,29	R$ 86,62	-0,8%	R$ 5.976,78	6,2%
BTLG11 FII BTLG CI ER	52	R$ 95,00	R$ 102,58	+8,0%	R$ 5.334,16	5,5%
BRCO11 FII BRESCO CI	35	R$ 91,70	R$ 118,52	+29,3%	R$ 4.148,20	4,3%
AFHI11 AF INVEST CRI FII RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	43	R$ 92,17	R$ 95,95	+4,1%	R$ 4.125,85	4,3%
MCHF11 MAUA CAPITAL HEDGE FUND FI IMOBILIARIO	421	R$ 8,35	R$ 9,05	+8,4%	R$ 3.810,05	4,0%
RECR11 FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	38	R$ 78,35	R$ 81,00	+3,4%	R$ 3.078,00	3,2%
LGCP11 FII LGCP INTCI	35	R$ 71,74	R$ 82,85	+15,5%	R$ 2.899,75	3,0%
RBRF11 FII RBRALPHACI ER	119	R$ 63,00	R$ 6,65	-89,4%	R$ 791,35	0,8%
TEPP11 FII TEL PROPCI	70	R$ 71,35	R$ 9,20	-87,1%	R$ 644,00	0,7%