Carteira de Usuário - Portfólio de Investimentos

Banco C6 - Fundos Imobiliários

Marina Krasinski Fontana • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

VALOR APLICADO

R$ 99.750,77

Capital Inicial

VALOR ATUAL

R$ 96.269,78

-R$ 3.480,99

VARIAÇÃO TOTAL

-3,49%

17,8pp abaixo do

RENTABILIDADE TOTAL

+5,50%

Abaixo da média

Hoje

Posicionamento

18 ativos

Retorno Total +R$ 5.490

Índice de Sharpe -1,59 • Ruim

Últimos 12 meses

Dividendos

R$ 8.970,61

Yield mensal 0,75%

Yield anual 9,32%

Últimos 12 meses

Variação Mensal

+1,13% em abril

Melhor ativo: HTMX11 (FII HOTEL MXCI) +33,7% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units -3,9% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI

Herfindahl-Hirschman Herfindahl

662

< 1500 pts

Carteira bem distribuída entre diferentes ativos

Diversificação: 100% | ENP: 15,1 ativos equivalentes

Ativos com Maior Peso

KNCR11 (FII KINEA RICI)

9,1%

R$ 8.731,36

MCCI11 (FII MAUA CI ER)

8,3%

R$ 8.018,64

HGRE11 (FII HG REAL CI)

8,3%

R$ 7.985,88

HGCR11 (FII CSHG CRICI)

7,8%

R$ 7.545,72

XPLG11 (FII XP LOG CI)

7,7%

R$ 7.422,64

O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 5.257,88

Baseado em dados históricos

R$ 5.257,88

VaR 95% mensal

Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 5.257,88

MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 888,91

Baseado na distribuição normal

R$ 888,91

VaR 95% diário

Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 888,91 em um único dia

O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 18

Valor total R$ 96.270

Variação -3,49%

% na carteira 100%

Ativo	Quantidade	Preço Médio	Cotação Atual	Variação	Saldo Atual ▾	% da Carteira
KNCR11 FII KINEA RICI	82	R$ 96,83	R$ 106,48	+10,0%	R$ 8.731,36	9,1%
MCCI11 FII MAUA CI ER	84	R$ 85,59	R$ 95,46	+11,5%	R$ 8.018,64	8,3%
HGRE11 FII HG REAL CI	63	R$ 118,59	R$ 126,76	+6,9%	R$ 7.985,88	8,3%
HGCR11 FII CSHG CRICI	78	R$ 101,89	R$ 96,74	-5,1%	R$ 7.545,72	7,8%
XPLG11 FII XP LOG CI	73	R$ 96,69	R$ 101,68	+5,2%	R$ 7.422,64	7,7%
HTMX11 FII HOTEL MXCI	49	R$ 102,46	R$ 137,01	+33,7%	R$ 6.713,49	7,0%
PVBI11 FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES	83	R$ 90,67	R$ 77,85	-14,1%	R$ 6.461,55	6,7%
RCRB11 FII RIOB RC CI	45	R$ 110,12	R$ 140,98	+28,0%	R$ 6.344,10	6,6%
MORE11 FII MORE RE CI ER	83	R$ 60,38	R$ 76,21	+26,2%	R$ 6.325,43	6,6%
RBRR11 FII RBRHGRADCI ERS	69	R$ 87,29	R$ 83,09	-4,8%	R$ 5.733,21	6,0%
BTLG11 FII BTLG CI ER	52	R$ 95,00	R$ 103,94	+9,4%	R$ 5.404,88	5,6%
AFHI11 AF INVEST CRI FII RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	43	R$ 92,17	R$ 95,87	+4,0%	R$ 4.122,41	4,3%
BRCO11 FII BRESCO CI	35	R$ 91,70	R$ 116,68	+27,2%	R$ 4.083,80	4,2%
MCHF11 MAUA CAPITAL HEDGE FUND FI IMOBILIARIO	421	R$ 8,35	R$ 9,05	+8,4%	R$ 3.810,05	4,0%
RECR11 FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	38	R$ 78,35	R$ 82,72	+5,6%	R$ 3.143,36	3,3%
LGCP11 FII LGCP INTCI	35	R$ 71,74	R$ 82,85	+15,5%	R$ 2.899,75	3,0%
RBRX11 RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII CLOSED FUND	102	R$ 73,74	R$ 8,74	-88,2%	R$ 888,61	0,9%
TEPP11 FII TEL PROPCI	70	R$ 71,35	R$ 9,07	-87,3%	R$ 634,90	0,7%