Itaú - Carteira TOP 5 (Constituição)

Giovanni Silva Zamprogna • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 140.762. Desse valor, R$ 3.423 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 140.762 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 28,8%.

A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.

VALOR APLICADO

R$ 111.925,23

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 140.761,69

+R$ 28.836,46
VARIAÇÃO TOTAL

+25,76%

11,6pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL

+28,82%

Acima da média
Hoje
Posicionamento

5 ativos

Retorno Total +R$ 32.260

Índice de Sharpe 1,26 • Ótimo

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 3.423,14

Yield mensal 0,20%

Yield anual 2,43%

Últimos 12 meses
Variação Mensal

+4,56% em fevereiro

Melhor ativo: VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA) +57,3% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +25,8% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 18.334,49
Baseado em dados históricos

R$ 18.334,49

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 18.334,49
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 32.400,03
Baseado na distribuição normal

R$ 32.400,03

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 32.400,03 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

2.158

1500-2500 pts
Esta carteira tem concentração moderada
Diversificação: 71% | ENP: 4,6 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
BBDC4 (Banco Bradesco)
29,3%
R$ 41.232,10
VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA)
22,4%
R$ 31.464,25
PRIO3 (Petro Rio SA)
19,3%
R$ 27.135,90
ROXO34 (NU HOLDINGS BDR)
16,2%
R$ 22.830,40
POMO4 (Marcopolo SA)
12,9%
R$ 18.099,04
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Ações

Ativos 5
Valor total R$ 140.762
Variação 25,76%
% na carteira 100%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
BB
BBDC4
 Banco Bradesco
1.897 R$ 16,83 R$ 21,73 +29,1% R$ 41.232,10
29,3%
VB
VBBR3
 VIBRA ENERGIA SA
991 R$ 20,18 R$ 31,75 +57,3% R$ 31.464,25
22,4%
PR
PRIO3
 Petro Rio SA
495 R$ 40,40 R$ 54,82 +35,7% R$ 27.135,90
19,3%
RO
ROXO34
 NU HOLDINGS BDR
1.502 R$ 13,31 R$ 15,20 +14,2% R$ 22.830,40
16,2%
PO
POMO4
 Marcopolo SA
2.759 R$ 7,25 R$ 6,56 -9,5% R$ 18.099,04
12,9%

Top Renda de Dividendos

Últimos 12 meses
Ativo Dividend YieldDY Total Recebido ▾ Último Pagamento
PO
POMO4
 Marcopolo SA
13,0% R$ 2.607
15/12/2025
BB
BBDC4
 Banco Bradesco
2,4% R$ 816
02/02/2026

Recebimento de Dividendos

Últimos 12 meses

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira