Água - Investimentos 2025
Julio Lopes • Membro desde 2022
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 145.304. Desse valor, R$ 3.516 vêm de dividendos, R$ 14.653 vêm de renda fixa, R$ 110.652 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 20.000 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 3 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 44,8%.
A composição da carteira é: 76.15% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, 13.76% de Fundos de Investimento, 10.08% de Tesouro Direto.
R$ 102.812,97
Capital InicialR$ 145.304,48
+R$ 42.491,51+41,33%
+44,75%
Acima da médiaPosicionamento
10 ativos
Retorno Total +R$ 46.008
Índice de Sharpe 2,40 • Ótimo
Dividendos
R$ 3.516,33
Yield mensal 0,26%
Yield anual 3,18%
Variação Mensal
+3,61% em fevereiro
Melhor ativo: CSMG3 (Cia de Saneamento de Minas Ger) +181,7% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +58,0% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 4.873,72
Baseado em dados históricosR$ 4.873,72
VaR 95% mensalMÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 1.566,80
Baseado na distribuição normalR$ 1.566,80
VaR 95% diárioAnálise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl1.302
< 1500 ptsAtivos com Maior Peso
Ações
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSMG3Cia de Saneamento de Minas Ger |
480 | R$ 20,84 | R$ 58,70 | +181,7% | R$ 28.176,00 |
|
SBSP3Cia de Saneamento Basico do Es |
169 | R$ 89,24 | R$ 153,45 | +72,0% | R$ 25.933,05 |
|
SAPR11Cia de Saneamento do Parana |
380 | R$ 26,34 | R$ 47,36 | +79,8% | R$ 17.996,80 |
|
BEEF3Minerva SA/Brazil |
2.025 | R$ 4,94 | R$ 5,78 | +17,0% | R$ 11.704,50 |
|
JBSS3JBS SA |
281 | R$ 35,62 | R$ 39,03 | +9,6% | R$ 10.967,43 |
|
ABEV3Ambev SA |
422 | R$ 11,87 | R$ 16,03 | +35,1% | R$ 6.764,66 |
|
SLCE3SLC Agricola SA |
289 | R$ 17,33 | R$ 16,30 | -5,9% | R$ 4.710,70 |
|
A1WK34AMERICAN WATER WORKS CO INC BDR |
26 | R$ 189,01 | R$ 169,17 | -10,5% | R$ 4.398,42 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|
|
TD
Tesouro Selic 2031Vencimento: 01/03/2031 |
+14,7% | R$ 12.774,52 | R$ 14.652,92 |
|
Ativos » Renda Fixa
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|
ITAU INDEX ESG AGUA ACOES FX IE FIF DA CIC SUSTENTAVEL RESP LIMITADA39.490.897/0001-14 |
+0,0% — | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
|