Água - Investimentos 2025
Julio Lopes • Membro desde 2022
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 129.668. Desse valor, R$ 3.339 vêm de dividendos, R$ 14.991 vêm de renda fixa, R$ 114.677 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 3 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 21,9%.
A composição da carteira é: 88.44% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, 0% de Fundos de Investimento, 11.56% de Tesouro Direto.
R$ 109.129,17
Capital InicialR$ 129.667,67
+R$ 20.538,50+18,82%
+21,88%
Abaixo da médiaPosicionamento
11 ativos
Retorno Total +R$ 23.877
Índice de Sharpe 2,36 • Ótimo
Dividendos
R$ 3.338,83
Yield mensal 0,24%
Yield anual 2,91%
Variação Mensal
+3,12% em abril
Melhor ativo: CSMG3 (Cia de Saneamento de Minas Ger) +171,6% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +52,5% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl1.418
< 1500 ptsAtivos com Maior Peso
Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 5.633,78
Baseado em dados históricosR$ 5.633,78
VaR 95% mensalMÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 1.757,76
Baseado na distribuição normalR$ 1.757,76
VaR 95% diárioAções
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBSP3Cia de Saneamento Basico do Es |
169 | R$ 89,24 | R$ 168,68 | +89,0% | R$ 28.506,92 |
|
CSMG3Cia de Saneamento de Minas Ger |
480 | R$ 20,84 | R$ 57,35 | +175,2% | R$ 27.528,00 |
|
SAPR11Cia de Saneamento do Parana |
380 | R$ 26,34 | R$ 40,85 | +55,1% | R$ 15.523,00 |
|
JBSS3JBS SA |
281 | R$ 35,62 | R$ 39,03 | +9,6% | R$ 10.967,43 |
|
SLCE3SLC Agricola SA |
509 | R$ 13,78 | R$ 17,74 | +28,8% | R$ 9.029,66 |
|
BEEF3Minerva SA/Brazil |
2.025 | R$ 4,94 | R$ 4,15 | -16,0% | R$ 8.403,75 |
|
ABEV3Ambev SA |
422 | R$ 11,87 | R$ 15,33 | +29,2% | R$ 6.469,26 |
|
A1WK34AMERICAN WATER WORKS CO INC BDR |
26 | R$ 189,01 | R$ 162,42 | -14,1% | R$ 4.222,92 |
|
AGRO3BrasilAgro - Co Brasileira de |
200 | R$ 21,56 | R$ 20,13 | -6,6% | R$ 4.026,00 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|
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TD
Tesouro Selic 2031Vencimento: 01/03/2031 |
+17,4% | R$ 12.774,52 | R$ 14.990,73 |
|
Ativos » Renda Fixa
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|
ITAU INDEX ESG AGUA ACOES FX IE FIF DA CIC SUSTENTAVEL RESP LIMITADA39.490.897/0001-14 |
+0,0% — | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
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