(Nord) Carteira Crypto Master 2024

Débora Fuzinatto Gomes • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 77.993. Desse valor, R$ 0 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 0 de ações, R$ 77.993 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de -22,2%.

A composição da carteira é: 100% de Criptomoedas.

VALOR APLICADO

R$ 100.235,60

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 77.992,62

-R$ 22.242,98
VARIAÇÃO TOTAL

-22,19%

36,3pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL

-22,19%

Abaixo da média
Hoje
Posicionamento

5 ativos

Prejuízo acumulado -R$ 22.243

Índice de Sharpe -0,70 • Ruim

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 0,00

Yield mensal —

Yield anual —

Últimos 12 meses
Variação Mensal

-15,47% em fevereiro

Melhor ativo: BTC (Bitcoin) +0,7% a.a.

Melhor categoria: Criptomoedas -23,4% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 17.388,95
Baseado em dados históricos

R$ 17.388,95

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 17.388,95
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 4.032,84
Baseado na distribuição normal

R$ 4.032,84

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 4.032,84 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

3.939

> 2500 pts
Esta carteira está muito concentrada em poucos ativos
Diversificação: 27% | ENP: 2,5 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
BTC (Bitcoin)
58,8%
R$ 45.825,72
ETH (Ethereum)
14,0%
R$ 10.928,22
SOL (Solana)
13,5%
R$ 10.537,42
AAVE (Aave)
9,5%
R$ 7.407,06
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Ações

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma ação registrada

Ativos » Criptomoedas

Ativos 5
Valor total R$ 77.993
Variação -22,19%
% na carteira 100%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
BT
BTC
 Bitcoin
0.1291 R$ 349.833,47 R$ 354.963,00 +1,5% R$ 45.825,72
58,8%
ET
ETH
 Ethereum
1.06 R$ 14.213,78 R$ 10.309,64 -27,5% R$ 10.928,22
14,0%
SO
SOL
 Solana
23.51 R$ 849,76 R$ 448,21 -47,3% R$ 10.537,42
13,5%
AA
AAVE
 Aave
11.6 R$ 864,43 R$ 638,54 -26,1% R$ 7.407,06
9,5%
ON
ONDO
 Ondo
2353 R$ 4,25 R$ 1,40 -67,1% R$ 3.294,20
4,2%

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira